총 운용자산
| 구분 | 2025년 06월 말 기준 |
| 누적AUM | 5,856억원 |
| 누적 자산 | 8개 |
운용펀드 현황
| 구분 | 펀드 명칭 | 판매사/수탁사 | 유형 | 투자 대상 | 운용 규모 | 운용 기간 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용 중인 펀드 |
에프엘제1호 일반사모부동산 투자유한회사 | 한국투자증권/농협은행 | 일반사모형/폐쇄형(환매금지형) | 홈플러스 4개점 (김해점, 김포점, 가좌점 및 북수원점) |
총 6,444억원 대출금 : 4,150억원 Equity : 2,294억원 |
2021.12.14 ~ 2027.06.14 (예정) |
목표 IRR 13.66% |
| 에프엘제주노형 일반사모부동산 투자신탁제3호 | LS증권/우리은행 | 일반사모형/폐쇄형(환매금지형) | 롯데마트 제주점 및 부속 주차장 | 총 1,030억원 대출금 : 660억원 Equity : 370억원 |
2021.08.27 ~ 2026.08.26 (예정) |
목표 IRR 7.49% | |
| 에프엘대출채권 일반사모부동산 투자신탁제5호 | 한국투자증권/미래에셋증권 | 일반사모형/폐쇄형(환매금지형), 추가형, 신탁형 | 부동산 개발사업 관련 등 부실채권 및 부동산 담보부 부실채권 | 총 1,380억원 | 2025.03.26 ~ 2028.03.25 (예정) |
목표 IRR 8.00% | |
| 에프엘대출채권 일반사모부동산 투자신탁제6호 | 한국투자증권/KB증권 | 일반사모형/폐쇄형(환매금지형), 추가형, 신탁형 | 부동산 개발사업 관련 등 부실채권 및 부동산 담보부 부실채권 | 총 1,474억원 | 2025.03.26 ~ 2028.03.25 (예정) |
목표 IRR 8.00% | |
| 에프엘대출채권 일반사모부동산 투자신탁제7호 | IBK투자증권/미래에셋증권 | 일반사모형/폐쇄형(환매금지형), 추가형, 신탁형 | 부동산 개발사업 관련 등 부실채권 및 부동산 담보부 부실채권 | 총 139억원 | 2025.06.11 ~ 2028.06.10 (예정) |
목표 IRR 8.00% | |
| 에프엘대출채권 일반사모부동산 투자신탁제8호 | IBK투자증권/KB증권 | 일반사모형/폐쇄형(환매금지형), 추가형, 신탁형 | 부동산 개발사업 관련 등 부실채권 및 부동산 담보부 부실채권 | 총 96억원 | 2025.06.11 ~ 2028.06.10 (예정) |
목표 IRR 8.00% | |
| 청산완료 펀드 |
에프엘부천상동 홈플러스일반사모 투자신탁제1호 | 우리투자증권/미래에셋증권 | 일반사모형/폐쇄형(환매금지형) | 홈플러스 부천상동점 담보대출채 대출채권 | 총 78억원 | 2022.12.19 ~ 2023.10.27 (청산 완료) |
총 수익률 14.07% 연환산수익률 16.46% |
| 에프엘제4호 공모주일반사모 투자신탁 |
한양증권/미래에셋증권 | 일반 사모형/혼합자산집합투자기구, 개방형, 추가형 | 공모주, 국내상장주식, 채권 등 | 총 25억원 | 2024.06.07 ~ 2024.12.06 (청산 완료) |
총 수익률 21.63% 연환산수익률 43.37% |